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信达澳银信用债A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信澳信用债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 信达澳银信用债A |
基金代码 | 610008 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2013-05-14 | 资产规模 | 54.73亿元 |
份额规模 | 45.38亿元 | 基金管理人 | 信达澳亚基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 张旻 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-总指数 |
投资目标 | 本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。 本基金的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中对信用债券的投资比例不低于债券资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,基金投资于全部权证的市值不超过基金资产净值的3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。 |
投资策略 | 本基金秉承本公司自下而上的价值投资理念,把注意力集中在对信用债等固定收益类资产和权益类资产的投资价值研究上,精选价值合理或相对低估的个券品种进行投资。通过整体资产配置、类属资产配置、期限配置等手段,有效构造投资组合。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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