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金元顺安宝石动力 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | 基金简称 | 金元顺安宝石动力 |
基金代码 | 620001 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2010-08-17 | 资产规模 | 0.46亿元 |
份额规模 | 0.44亿元 | 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 闵杭 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×标普中国A股300指数+50.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本基金主要投资具有稳健基础的中国优质企业,追求本基金资产的稳定收益与长期资本增值。 |
投资范围 | 本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的比例为40%~60%,债券资产占基金资产的比例为35%~55%,权证不超过基金资产净值的3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金资产配置策略分为两个层次:第一个层次是大类资产配置策略,确定本基金在股票、债券及现金资产类别上的配置比例;第二个层次是采用行业配置指导下的个股精选策略,挖掘具有稳健基础的中国优质企业,构建股票组合。 |
收益分配 | 本基金收益分配每年至多4次,全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金该年度可分配净收益的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金系混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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