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金元顺安优质精选A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金A类 | 基金简称 | 金元顺安优质精选A |
基金代码 | 620007 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2017-10-10 | 资产规模 | 0.06亿元 |
份额规模 | 0.04亿元 | 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 周博洋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 45.0%×中债-总指数+55.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,但届时仍需遵循有效的投资比例限制。 本基金投资组合中股票、权证的投资比例为基金资产的30%-80%;债券、货币市场工具等占基金资产的20%-70%,其中,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 |
投资策略 | 大类资产配置策略的关键在于自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋势分析的有机结合。 股票投资采取行业配置指导下的个股精选方法,即:首先进行行业投资价值评估,确定拟投资的优势行业;其次进行行业内个股的精选,从质地和价格两个维度精选优质股票构建股票组合。 债券投资组合以具票息优势的债券作为主要投资对象,并通过对债券的信用、久期和凸性等的灵活配置,进行相对积极主动的操作,力争获取超越债券基准的收益。 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型计算权证价值。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,若进行收益分配,则每次基金收益分配比例不低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金系主动投资的混合型基金,其风险收益特征从长期平均及预期来看,低于股票型基金,高于货币市场基金,属于中高风险的证券投资基金品种。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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