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农银汇理中小盘 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 基金简称 | 农银汇理中小盘 |
基金代码 | 660005 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2010-03-25 | 资产规模 | 6.71亿元 |
份额规模 | 2.06亿元 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐文卉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×中证中小盘700指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 精选基本面优良且具有良好成长潜力的中小盘股票,在严格控制风险的前提下采用积极主动的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成长过程所带来的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于中小盘股票的比例不少于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金在投资上遵循“自上而下”和“自下而上”相结合的方法构建投资组合。首先,基金管理人将对宏观经济的状况进行详尽的分析,预计下一阶段国际及国内宏观经济的总体状况,并据此判断股票市场和债券市场的走势,并指导本基金的大类资产配置。同时,在个股的选择上,基金管理人将严格遵循股票库的制度,在中小盘股票库内通过对个股基本面、估值水平、成长潜力等因素的深入分析,以筛选出符合本基金投资要求的股票。 本基金是中小盘混合型基金,在股票投资的比例中必须有不少于80%的比例需投资于中小盘市值的股票。为充分防范投资风险,并保证基金的投资风格的一致性,基金管理人将在本公司股票库制度的框架内,建立相应的中小盘股票库。本基金股票投资中投资的不少于80%市值的股票必须从股票库中选择,仅有最多20%的股票投资比例可以从本股票库外选择。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20% |
风险收益特征 | 本基金为中小盘混合型证券投资基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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