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农银汇理增强收益A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 农银汇理增强收益A |
基金代码 | 660009 | 基金类型 | 债券型基金 |
成立日期 | 2011-07-01 | 资产规模 | 0.54亿元 |
份额规模 | 0.30亿元 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 | 基金经理 | 史向明 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、可转换公司债券(含分离交易可转债)、债券回购、短期融资券、资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具;本基金还可以投资于一级市场新股申购、可转债转股所得的股票、二级市场股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)和权证,及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的80%,非固定收益类金融工具的投资比例合计不得超过基金资产的20%,其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 若法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素,基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化,考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。 债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。基金管理人将在对未来收益率曲线的形状或变化趋势合理预期的基础上,对于组合内各券种期限结构进行相应的调整,从而提高或降低债券组合对于利率变动的风险暴露度,以期提高收益水平或降低组合跌价风险。 本基金的股票投资不得超过基金资产的20%,其投资目标主要是进一步增厚基金的整体收益水平,以期达到超越债券资产收益水平的目标。 |
收益分配 | 本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为较低风险、较低收益的债券型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金,但低于混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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