近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农银汇理货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 农银汇理货币市场证券投资基金B级 | 基金简称 | 农银汇理货币B |
基金代码 | 660107 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2010-11-23 | 资产规模 | 25.13亿元 |
份额规模 | 25.13亿元 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 黄晓鹏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,为投资者提供良好的现金管理工具。 |
投资范围 | 本基金主要投资于货币市场金融工具: 现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资于其它品种,基金管理人在履行适当的程序后,将其纳入到基金的投资范围。 |
投资策略 | 对利率走势的科学预期是进行本基金目标久期设定的基本前提,也是债券部分进行正确投资的首要条件。 久期是衡量债券利率风险的主要指标,反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。 类属配置指组合在央行票据、债券回购、短期债券以及现金等投资品种之间的配置比例。 在个券选择层面,本基金将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。 本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。 |
收益分配 | 每日分配、按月支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |