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富安达现金通货币A | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 富安达现金通货币市场证券投资基金A类 | 基金简称 | 富安达现金通货币A |
基金代码 | 710501 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-01-29 | 资产规模 | 0.88亿元 |
份额规模 | 0.88亿元 | 基金管理人 | 富安达基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 康佳燕 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×活期存款利率(税后) |
投资目标 | 本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定回报。 |
投资范围 | 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型,运用定性与定量分析方法,通过对宏观经济指标的分析,包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等,对短期利率走势进行综合判断,并根据动态预期决定和调整组合的平均剩余期限。 类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。 在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素。在确定债券平均组合久期、期限结构配置和类属配置的基础上,对影响个别债券定价的主要因素。 该策略是利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。 根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。 |
收益分配 | 本基金收益分配方式为红利再投资;本基金同一级别的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益每月集中支付一次;每月累计收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式。 |
风险收益特征 | 本基金属于货币市场基金,一般情况,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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