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安信现金管理货币B | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信现金管理货币市场基金B类 | 基金简称 | 安信现金管理货币B |
基金代码 | 750007 | 基金类型 | 货币市场型基金 |
成立日期 | 2013-02-05 | 资产规模 | 0.22亿元 |
份额规模 | 0.22亿元 | 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 祝璐琛 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×7天通知存款利率(税后) |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的投资组合,力求为投资者获得超过业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、通知存款;3、短期融资券;4、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;5、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;6、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券;7、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;8、期限在1年以内(含1年)的债券回购;9、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;10、中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析,形成对宏观层面的判研。 本基金将首先考虑安全性因素,优先选择国债、央行票据等高信用等级的债券品种以规避信用风险。 由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异、资金供求失衡、流动性等因素造成不同交易市场或不同交易品种出现定价差异现象,从而使债券市场上存在套利机会。 在有效控制风险的条件下,本基金将密切跟踪不同市场和不同期限之间的利率差异,在精确投资收益测算的基础上,积极采取回购杠杆操作,为基金资产增加收益。 本基金作为现金管理工具,必须保持较高的流动性。 |
收益分配 | 本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每月集中支付。 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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