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海通海升六个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 海通海升六个月持有期债券A |
基金代码 | 850003 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-01-14 | 资产规模 | 12.70亿元 |
份额规模 | 10.87亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 邱博文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×一年定期存款利率(税后)+90.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 在控制和分散投资组合风险的前提下,实现集合计划资产长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债券、中央银行票据、地方政府债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本集合计划不直接投资于股票,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划各类资产的投资比例范围为:投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,集合计划保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 在全球经济的框架下,管理人对宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化做出判断,密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,运用数量化工具,对未来市场利率趋势进行分析与预测,并据此确定合理的债券组合目标久期,通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。 类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA(含),且应当遵守下列要求: (1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产总值的30%-100%; (2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-70%; (3)本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-30%,且本集合计划投资的AA评级信用债仅为国企信用债;且本集合计划主动投资于单一AA评级信用债,其市值不得超过集合计划资产净值的3%。 本集合计划投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。本集合计划主动投资于单一可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券,其市值不得超过集合计划资产净值的3%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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