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海通红利优选一年持有期混合B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通红利优选一年持有期混合型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 海通红利优选一年持有期混合B |
基金代码 | 850006 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-27 | 资产规模 | 0.24亿元 |
份额规模 | 0.39亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 郭新宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中证全债指数+50.0%×中证红利指数+20.0%×中证港股通高股息投资指数(人民币) |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后,本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下,本集合计划可以投资各类期权品种。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:股票(含存托凭证)资产占集合计划资产的60%-95%(投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%),投资于本集合计划界定的红利优选相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票,集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。 |
投资策略 | 本集合计划的资产配置主要指“股票类资产”、“债券资产”、“衍生品类资产”等之间的配置比例。 本集合计划采取“自下而上”为主,结合“自上而下”的选股方法。 在债券投资方面,本集合计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,以套期保值为主要目的,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 本集合计划投资于股票期权按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好的期权合约进行投资。 本集合计划将根据本集合计划的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划收益分配条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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