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海通核心优势一年持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 海通核心优势一年持有期混合A |
基金代码 | 850588 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-04-08 | 资产规模 | 3.36亿元 |
份额规模 | 4.83亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 于志浩 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×中证800指数+30.0%×中证全债指数+20.0%×中证港股通综合指数(人民币) |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、债券回购、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划总资产的50%-95%(投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%),投资于本集合计划界定的核心优势相关证券的比例不低于非现金集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的保证金后,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零,本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票,集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划的资产配置主要指“股票类资产”、“债券资产”、“衍生品类资产”等之间的配置比例。 本集合计划坚持“成长与价值并重”的选股理念,采用“自上而下与自下而上相结合”的研究方法,根据宏观经济发展趋势及国家政策导向,在可理解可跟踪的行业内,采用定性和定量相结合的方法,严选具有核心竞争优势的股票构建组合。 在债券投资方面,本集合计划将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、合约选择,谨慎地进行投资,旨在通过股指期货实现组合风险敞口管理的目标。 本集合计划投资于股票期权按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好的期权合约进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见管理人根据集合计划运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只混合型集合计划,其预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型集合计划和货币市场基金,低于股票型基金、股票型集合计划。本集合计划可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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