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海通安裕中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通安裕中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 海通安裕中短债债券A |
基金代码 | 851830 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-09-30 | 资产规模 | 5.91亿元 |
份额规模 | 5.47亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 李夏 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×活期存款利率+80.0%×中债-总指数_1-3年 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和保持流动性的前提下,通过深入研究宏观经济和政策变化的趋势,制定合理的中短债资产配置策略,把握市场的投资机会,追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短债的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。 |
投资策略 | 管理人根据对经济周期、市场利率、政策预期、资金价格变化等影响固定收益类资产价格的各项因素进行分析和判断,充分考虑各类资产的流动性、收益性和风险性,制定合理的资产配置策略,确定债券资产、货币市场工具、现金等大类资产的配置比例,在保证组合流动性的基础上,实现稳健收益。 管理人通过对影响利率债变化的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,调整利率债的配置,结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合。 在有效控制组合风险的前提下,用过持仓的债券进行正回购,合理选择银行间和交易所的债券质押式回购品种,用融入的资金进行债券投资,提高组合收益。同时在符合相关规定和控制组合流动性风险的前提下,进行融券回购操作,提高资金使用效率。 本集合计划将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,评估其内在价值,并结合资产支持证券的市场特点,进行此类品种的投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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