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海通安悦债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 海通安悦债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 海通安悦债券A |
基金代码 | 851900 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-01-07 | 资产规模 | 1.28亿元 |
份额规模 | 1.10亿元 | 基金管理人 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 董晖 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 本集合计划采取稳健的资产配置策略,投资于固定收益类品种,在控制风险的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。 本集合计划所投资的信用债(不含可交换债券、可分离交易可转换债券、可转换债券)主体评级或债项评级不低于AA+(含),在综合考虑信用风险、信用利差、流动性风险等因素的基础上,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平,且所投资的信用债应当遵守下列要求:1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%;2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券的比例占资产总值的 0%-20% 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划属于债券型集合资产管理计划,预期风险和收益水平低于股票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产管理计划和混合型基金、高于货币型集合资产管理计划和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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