展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 光大阳光北斗星9个月持有期债券A | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 光大阳光北斗星9个月持有期债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 光大阳光北斗星9个月持有期债券A |
| 基金代码 | 865048 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2022-09-01 | 资产规模 | 0.80亿元 |
| 份额规模 | 0.78亿元 | 基金管理人 | 上海光大证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾炳祥 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×85%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5% |
| 投资目标 | 本集合计划主要投资于债券为主的固定收益类产品，并在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可交换债券、可转换债券（含分离型可转换债券）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等；国内依法发行上市的股票（包含主板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的比例不低于集合计划资产的80%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例不超过集合计划资产的20%，投资于股票等权益类资产的投资比例合计不超过集合计划资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 投资策略 | 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法，以系统化的研究为基础，通过对各类资产的合理配置获取稳定收益，在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，争取获得相对较高的资产组合投资收益水平。 本集合计划将通过分析宏观经济形势、政策预期和资金供给，并结合债券久期策略和收益率曲线结构的变化趋势来构建债券投资组合，把握利率债行情。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级AA（含）级以上，且应当遵守下列要求：1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占集合计划信用债资产总值比例为50%-100%；2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例合计不超过集合计划信用债资产总值的50%；3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过集合计划信用债资产总值的20%； 本集合计划通过对新股的分析，参考同类公司的估值水平，判断一、二级市场价差的大小，并根据过往新股的中签率及上市后股价涨幅的统计，对新股投资的收益率进行预测，同时综合考虑锁定期间的投资风险以及资金成本，制定新股申购策略。 |
| 收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配；本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权； |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划，低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划。本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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