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广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A |
基金代码 | 870004 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-04-11 | 资产规模 | 1.54亿元 |
份额规模 | 1.54亿元 | 基金管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 王楠 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×5%+中债总指数收益率×75% |
投资目标 | 在控制风险的前提下,通过优选基金积极把握基金市场的投资机会,力求集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)和香港互认基金,下同)、国内依法发行上市的股票及存托凭证(含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于集合计划资产的80%,其中,股票、股票型基金、混合型基金(权益类资产比例不低于60%)合计占集合计划资产的比例为20%-65%(本集合计划投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%)。 本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本集合计划采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,精选基金品种,构建有超额收益能力的基金组合。 本集合计划将主要投资于证券投资基金,构建本集合计划的核心组合。 本集合计划对内地股票及港股通标的股票主要通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。 本集合计划投资存托凭证的策略依照上述上市交易的股票投资策略执行。 在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素。 集合计划将适度参与新股申购,以取得较低风险下的较高回报。 本集合计划将投资于现金、各类银行存款(包括但不限于同业存款、协议存款、通知存款、活期存款、一年以内(含一年)定期存款和大额存单等)等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金,低于股票型基金、股票型基金中基金,属于中风险产品。本集合计划除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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