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广发资管价值增长灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 广发资管价值增长灵活配置混合 |
基金代码 | 871003 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-05-07 | 资产规模 | 6.51亿元 |
份额规模 | 5.02亿元 | 基金管理人 | 广发证券资产管理(广东)有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘文靓 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 30.0%×中债-总指数+60.0%×沪深300指数+10.0%×恒生中国企业指数 |
投资目标 | 通过主动的资产配置和价值成长策略对股票进行投资布局,实现产品资产在管理期限内稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 股票资产占集合计划资产的0-95%,港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更,集合计划管理人在履行适当程序后,可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本集合计划将采用“自上而下”的分析方法,分析宏观经济的发展趋势,判断当前所处的经济周期阶段和货币政策变化的趋势,并利用当前股票市场的估值状况与国债收益率、利率变化趋势判断股票市场的估值合理程度,然后进行权益类资产与债券类资产、现金等大类资产之间的战略性配置。 股票投资策略上管理人运用定量和定性相结合方法,综合考虑证券市场趋势,以基本面研究为基础,精选持续具备较强核心竞争力、成长能力和盈利能力等的投资标的,以期获取一定的超额收益。 本集合计划将仅通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。 在债券组合构建方面,主要将根据对利率走势的预测、债券等级、债券的期限结构、风险结构、品种流动性的高低等因素,主要投资于以下债券。 集合计划将适度参与新股申购,以取得较低风险下的较高回报。 本集合计划投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。 本集合计划将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的,参与股票期权的投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等,若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划(大集合产品),其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金,低于股票型基金,属于中风险产品。本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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