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招商资管智远天添利货币 | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划 | 基金简称 | 招商资管智远天添利货币 |
基金代码 | 880013 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-04-25 | 资产规模 | 356.05亿元 |
份额规模 | 356.05亿元 | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国证券登记结算有限责任公司 | 基金经理 | 陈功谋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率(税后) |
投资目标 | 本集合计划是在不影响委托人正常证券交易的前提下,委托人用资金账户中的资金申购本集合计划。本集合计划将主要投资于各类存款、债券回购等短期金融工具,并适当配置一定比例的固定收益类金融产品,从而力争为委托人取得超越活期存款利率的收益。 |
投资范围 | 本集合计划投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金;期限在1年以内(含1年)的银行存款、中央银行票据、同业存单;期限在1个月以内的债券回购;剩余期限在397天以内(含397天)的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。其中集合计划投资于企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级;超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境内评级机构评级的,按照孰低原则确定评级。 如果法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研究,评估各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,确定各类投资品种的配置比例及期限组合,并适时进行动态调整。 本集合计划投资的银行存款包括活期存款、定期存款、协议存款和通知存款,管理人将根据信用风险与流动性风险来选择存款银行。 本集合计划将结合银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存单的投资,注重同业存单的安全性、流动性和收益率的比较,同时分散投资风险,并严格遵守法律法规和集合计划合同的投资限制约定。 一是流动性控制,管理人将回购到期日做合理延后假设,以此来安排集合计划资产的流动性;同时控制回购到期日,在控制总量的前提下,滚动操作,以提高回购的真实流动性。 一是控制投资的信用风险与流动性风险,本集合计划投资的债券主体信用评级和债项信用评级均应当为最高级(超级短期融资券主体信用评级应当为最高级);二是控制投资的利率风险,选择剩余期限在397天以内(含397天)的债券进行投资。 |
收益分配 | 本集合计划收益“每日计提、按月支付”,收益支付方式为现金分红(收益为正)或缩减份额(收益为负);本集合计划采用1.00元固定份额净值列示,自集合计划合同生效之日起,本集合计划根据每日收益情况,以每万份集合计划暂估收益为基准,为投资者计算当日暂估收益,并在月度分红日根据实际未付收益按月支付;每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为货币市场型集合资产管理计划,预期风险和预期收益与货币市场基金相同,低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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