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招商资管睿丰三个月持有期债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 招商资管睿丰三个月持有期债券A |
基金代码 | 881010 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-02-02 | 资产规模 | 3.71亿元 |
份额规模 | 3.50亿元 | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑少亮 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不从一级市场买入股票,也不主动从二级市场买入股票。因持有可转换债券和可交换债券所得的股票的比例不超过集合计划资产的20%,且因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%。本集合计划投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中投资于评级AA的信用债比例不高于集合计划资产的30%,且投资于单一主体发行的债项评级或主体评级为AA的信用债比例不高于集合计划资产的5%;投资评级AA+的信用债比例不高于集合计划资产的70%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划资产的30%。本集合计划投资于可转换债券的比例不高于集合计划资产的20%,且投资于单一主体发行的可转债债券的比例不高于集合计划资产的7%。以上评级不含中债资信评级。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。 本集合计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益:久期配置策略、收益率曲线策略、债券类属配置策略、骑乘策略、可转债与可交债投资策略、信用债投资策略。本集合计划投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上,其中投资于评级AA的信用债比例不高于集合计划资产的30%,且对单一主体发行的债项评级或主体评级为AA的信用债实际投资金额占产品净资产比例不超过5%;投资评级AA+的信用债比例不高于集合计划资产的70%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划资产的30%。以上评级不含中债资信评级。 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。 |
收益分配 | 本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告;若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是债券型集合资产管理计划,预期风险和预期收益与债券型基金相同,高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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