近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
招商资管智远增利债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 招商资管智远增利债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 招商资管智远增利债券A |
基金代码 | 881012 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-11-18 | 资产规模 | 0.01亿元 |
份额规模 | 0.01亿元 | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 曾琦 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的债券类资产及现金管理类工具,同时适时适度地参与权益类资产投资,在控制投资风险前提下,努力为委托人谋求收益,实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,投资于股票资产的比例不高于集合计划资产的20%。本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例不高于集合计划资产的20%。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
投资策略 | 1.资产配置策略 本集合计划通过对固定收益类资产和权益类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。 2、债券投资策略 本集合计划将在保持债券组合低波动性的前提下,综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会,以期为持有人获取更高的收益: 本集合计划投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA(含AA)以上。其中投资于评级AA的信用债比例不高于信用债资产的30%,且评级AA的信用债单一主体投资比例不高于信用债资产的5%;投资评级AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%。 3、资产支持证券投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。 |
收益分配 | 本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告;若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是债券型集合资产管理计划,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |