展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券型集合资产管理计划D类 | 基金简称 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D |
| 基金代码 | 882118 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2022-05-20 | 资产规模 | 2.08亿元 |
| 份额规模 | 2.03亿元 | 基金管理人 | 招商证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 夏琰 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% |
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题债券，力争使集合计划份额持有人获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券（含次级债券、混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具））、在全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本集合计划不从一级市场买入股票，也不主动从二级市场买入股票。因持有可转换债券和可交换债券所得的股票的比例不超过集合计划资产的20%，且因持有可转换债券和可交换债券所得的股票应在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短债主题债券的比例不低于非现金集合计划资产的80%。 本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本集合计划所指的中短债主题债券是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、央行票据、金融债券（含次级债券,混合资本债）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具（含短期融资券、超短期融资券、中期票据等在银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具）。当法律法规的相关规定变更时，管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
| 投资策略 | 本集合计划通过对债券类资产和现金类资产的合理配置实现严控风险、稳健增值的目的。 本集合计划将在保持债券组合低波动性的前提下，综合运用多种策略参与市场所提供的投资机会，以期为持有人获取更高的收益。 本集合计划投资的信用债券经国内信用评级机构认定的债项评级或主体评级须在AA+（含AA+）以上，投资评级AA+的信用债比例不高于集合计划信用债资产的50%；投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划信用债资产的50%。 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。 本集合计划以严谨的市场价值分析为基础，采用稳健的投资组合策略，通过对现金管理类金融品种的组合操作，在保持本金的安全性与资产流动性的同时，追求稳定的当期收益。 本集合计划根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的，投资国债期货。 |
| 收益分配 | 本集合计划在符合分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见集合计划管理人届时发布的相关分红公告；若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 风险收益特征 | 本集合计划是债券型集合资产管理计划，预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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