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中信证券品质生活混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信证券品质生活混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 中信证券品质生活混合A |
基金代码 | 900013 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-16 | 资产规模 | 4.82亿元 |
份额规模 | 6.04亿元 | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 罗翔 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×沪深300指数+25.0%×中债-综合指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 通过重点投资A股、港股通标的股票,聚焦品质生活主题股票,追求集合计划中长期内获得稳健回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划股票及存托凭证投资合计占集合计划资产的60%-95%,其中投资于品质生活主题股票及存托凭证的比例合计不低于本集合计划非现金资产的80%,投资于港股通标的股票比例占股票及存托凭证资产合计的0-50%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 在大类资产配置上,本集合计划首先参考管理人投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,管理人投资决策委员会主要采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券及其他金融工具的比例。 伴随中国经济的快速发展,居民更加注重产品、服务品质;企业愈发注重研发、创新以提供高品质的产品和服务。 本集合计划的债权类资产投资主要分为:1、流动性管理;2、积极的债券投资策略;3、可转换债券投资策略;4、资产支持证券投资策略; 本集合计划在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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