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中信证券臻选回报两年持有期混合B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信证券臻选回报两年持有期混合型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 中信证券臻选回报两年持有期混合B |
基金代码 | 900052 | 基金类型 | |
成立日期 | 2020-10-15 | 资产规模 | 55.48亿元 |
份额规模 | 62.84亿元 | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张燕珍 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 50.0%×沪深300指数+40.0%×中债-综合指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 本集合计划通过大类资产配置,积极发挥选股优势,力争努力控制产品的回撤水平,为集合计划份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划股票投资占集合计划资产的50%-95%,其中投资于港股通标的股票比例占股票资产的0-50%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划基于宏观经济研究,确定大类资产配置比例;通过上市公司基本面分析,重点投资于具有行业优势、公司优势和估值优势的股票,获取超额收益,剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。 在控制风险的前提下,本集合计划将优先配置股票资产,本集合股票资产占集合计划资产的比例为50%-95%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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