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中信证券债券优化一年持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信证券债券优化一年持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 中信证券债券优化一年持有期债券C |
基金代码 | 900097 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-05-31 | 资产规模 | 7.02亿元 |
份额规模 | 6.62亿元 | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 田宇 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数+10.0%×恒生指数 |
投资目标 | 在严格控制风险的基础上持续追求稳健回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于可转换债券(含分离交易可转债)的比例不超过集合计划资产的20%,投资于股票及存托凭证等权益类资产的投资比例不超过集合计划资产的20%,投资于港股通标的股票比例占股票及存托凭证资产合计的0-50%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产、权益类资产、现金类资产等的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例。 久期管理策略本质上是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。 本集合计划主动投资信用债的债项信用评级范围为AA及以上,其中债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划资产净值的20%,债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划资产净值的70%,债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划资产净值的30%; 本集合计划的股票投资策略以精选个股为主,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 本集合计划投资资产支持证券以一级市场申购为主,二级市场交易为辅。通过对标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,根据估值模型对ABS产品进行更为精准的定价,在控制风险的前提下尽可能的增厚本集合计划的收益。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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