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中信证券财富优选一年持有期混合(FOF)C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 中信证券财富优选一年持有期混合(FOF)C |
基金代码 | 900112 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-22 | 资产规模 | 3.30亿元 |
份额规模 | 2.62亿元 | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈晓非 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 80.0%×中证800指数+20.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划通过定性和定量的方法对基金绩效和持续性进行判断,并以此为依据对基金中长期绩效进行预测。通过组合基金投资的方式,力争在产品波动小于市场条件下获取较高的收益,为投资人谋求长期的财富增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额(包括QDII基金、商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金)、国内依法发行的股票(包括主板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划为基金中基金集合计划,集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额投资比例不低于集合计划资产的80%,其中股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)投资占集合计划资产的比例合计为60%-95%(此处混合型基金还应至少满足以下标准之一:(1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)最近四个季度报告披露的持有股票资产占基金资产比例均不低于60%。);货币市场基金投资占集合计划资产的比例不得超过15%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 在大类资产配置上,本集合计划首先参考管理人投资决策委员会所形成的大类资产配置范围,管理人投资决策委员会主要采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中各类基金、股票、债券及其他金融工具的比例。 本集合计划将根据市场环境和不同类型基金管理人优劣势,定量和定性有机结合,从全市场筛选基金。 充分发挥投研团队的主动选股能力,从上市公司的基本面研究出发,重点分析企业成长性和投资价值。 首先根据集合计划的合同约定、整体资产配置和客户退出规模的预期,确定高流动性债券资产的基本规模,选择信用好、期限短的高等级债券为主要投资对象。 在控制风险的前提下,通过对政策调控和资金面的精确把握,结合股票和债券资产的动态配置,并充分考虑集合计划资产的流动性要求,获得现金类资产的稳定收益,同时为集合计划的动态资产配置提供有效的缓冲。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型基金中基金集合计划,在通常情况下其风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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