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中金优势领航一年持有混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 中金优势领航一年持有混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 中金优势领航一年持有混合A |
基金代码 | 920019 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-03 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 冯达 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×75%+中债综合财富指数收益率×25% |
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现集合计划资产持续稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于国内依法发行上市的股票(含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产的比例为集合计划资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%)。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后,以变更后的比例为准,本集合计划的投资比例将做相应调整。 |
投资策略 | 本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本集合计划将采用行业配置和个股精选相结合的方法进行股票投资。 债券投资采取“自上而下”的策略,深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以价值发现为基础,采取以久期管理策略为主,辅以收益率曲线策略等,确定和构造能够提供稳定收益、较高流动性的债券和货币市场工具组合。 本集合计划投资可转换债券及可交换债券的比例不高于本集合计划资产的20%。 本集合计划可投资股指期货、国债期货、股票期权。 本集合计划将借鉴国外风险管理的成功经验如Barra多因子模型、风险预算模型等,并结合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投资组合的风险结构,来优化集合计划的风险收益匹配。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划如果投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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