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国信价值智选混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国信价值智选混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 国信价值智选混合 |
基金代码 | 930602 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-19 | 资产规模 | 0.55亿元 |
份额规模 | 0.66亿元 | 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王柱栋 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中证综合债券指数 |
投资目标 | 本集合计划通过自下而上精选个股,同时对宏观形势、行业趋势、公司质量、风险因素等深入分析,对资产配置进行动态调整,突显投资的原则性与灵活性,力求创造持续稳定回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、股指期货、国债期货、股票期权等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产比例为45%-90%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划根据中国资本市场的特点,从宏观经济、产业周期、政策支持、资金流向、市场氛围等角度出发,形成系列量化指标,确定计划资产在股票、债券及其它投资品种之间的分配比例,并随着各类资产风险收益水平的波动,动态调整各类资产在本计划中的比例,谋求稳定回报。 本集合计划在行业研究的基础上,进行行业和个股的配置。行业研究重点考察行业周期、竞争格局、盈利能力、估值水平等因素。 采用积极的投资策略对固定收益证券进行全面分析,确定本集合计划固定收益证券的投资情况:通过对整体利率水平的预测,积极调整固定收益证券仓位;通过分析利率曲线走势,动态优化组合中固定收益证券的久期;通过系统研究不同类型固定收益证券之间利差和变化趋势,不断调整本集合计划各类固定收益证券的配置比例。 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 本集合计划在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,在控制风险的前提下,以套期保值为目的谨慎适当参与股指期货的投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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