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国信安泰中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国信安泰中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 国信安泰中短债债券A |
基金代码 | 933333 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-11-01 | 资产规模 | |
份额规模 | 基金管理人 | 国信证券股份有限公司 | |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 梁策 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 中债新综合财富(1-3年)指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% |
投资目标 | 本集合计划主要投资于债券资产,重点投资中短债主题,在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,追求集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、货币市场工具、国债期货等,以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短债的资产比例不低于非现金集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等。本集合计划管理人将基于审慎原则,根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法,并与集合计划托管人协商一致,计算其剩余期限。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划通过对国内外宏观经济状况、市场利率走势、债券供求情况、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,在集合计划合同规定的投资范围内动态调整各类资产的配置比例,控制投资组合风险,力争为集合计划份额持有人实现超越业绩比较基准的长期稳定的投资收益。 本集合计划根据对财政政策、货币政策、宏观经济的深入分析及持续跟踪,在控制市场风险与流动性风险的前提下,采用久期控制策略、期限结构配置策略、信用债策略等多种投资策略,进行积极主动的组合管理;并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测,对债券组合进行动态调整。 投资评级AA+的信用债比例不超过集合计划信用债资产的50%;投资评级AAA的信用债比例不低于集合计划信用债资产的50%。 信用债的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。 本集合计划投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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