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国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 国泰君安君得惠中债1-3年政策性金融债指数A |
基金代码 | 952003 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-05-25 | 资产规模 | 39.73亿元 |
份额规模 | 39.59亿元 | 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 杜浩然 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中债-1-3年政策性金融债指数 |
投资目标 | 本集合计划通过指数化投资,争取获得与标的相似总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款。本集合计划不参与股票等资产的投资,同时本集合计划不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于待偿期为1-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 如果标的指数成份券发生明显负面事件面临退市或违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,管理人应当按照份额持有人利益优先原则,履行内部决策程序后及时对相关成份券进行调整。 |
收益分配 | 集合计划合同生效满3个月后,若集合计划在每季度最后一个交易日收盘后每10份集合计划份额可分配利润金额高于0.05元(含),则集合计划须进行收益分配,每份集合计划份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的90%。若集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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