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上投摩根行业轮动H | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金H类 | 基金简称 | 上投摩根行业轮动H |
基金代码 | 960006 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-01-21 | 资产规模 | 1.53亿元 |
份额规模 | 0.56亿元 | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 陈思郁 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×上海证券交易所国债指数+80.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资产长期稳健的超额收益。 |
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的资产配置范围为:股票资产占基金资产的60%-95%;债券、权证、现金、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%;其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。本基金将不低于80%的股票资产投资于强势行业中具有核心竞争优势的上市公司股票。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对上述比例要求有变更的,在经中国证监会批准后,本基金投资范围将及时做出相应调整,以调整变更后的比例为准。 |
投资策略 | 国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定阶段获得更好的表现,从而形成阶段性的强势行业。在股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景气度及市场波动等因素的综合判断,采取自上而下的资产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。 对于行业景气处于上升期且估值水平低的行业,其投资评级为A,是本基金重点超配的行业,最高配置比例可达股票资产的80%;对于行业景气度处于上升阶段,但估值水平偏高的行业,其投资评级为B,最高配置比例可达股票资产的60%;对于行业景气处于谷底期且估值水平较低的C评级行业,是本基金重点关注的行业,最高配置比例可达股票资产的50%;对于景气度处于谷底期但估值水平高的D评级行业,本基金进行低配或者不予配置;对于景气度处于衰退期和萧条期的E评级行业和F评级行业,原则上不予配置。 |
收益分配 | 本基金收益每年最多分配四次,每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的40%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投资基金的较高风险品种,预期风险收益水平风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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