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农银汇理消费主题H | |||||||
沪深300 | |||||||
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股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金H类 | 基金简称 | 农银汇理消费主题H |
基金代码 | 960033 | 基金类型 | 混合型基金 |
成立日期 | 2016-07-08 | 资产规模 | 0.00亿元 |
份额规模 | 0.00亿元 | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 基金经理 | 徐文卉 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 75.0%×沪深300指数+25.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 本基金主要投资于居民消费相关行业的上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 其中:股票投资比例范围为基金资产的60%-95%,其中投资于消费相关行业股票的比例不低于股票投资的80%;除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%-40%。权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本基金采用传统的"自上而下"和"自下而上"相结合的方法构建投资组合。首先根据对宏观经济、政策环境、资金供求和市场情绪等因素的深入分析,对未来股票市场和债券市场的走势进行科学预判,并以此为基础对基金组合在股票类资产、债券类资产和现金类资产上的配置比例进行明确。本基金是以消费相关行业的股票为主要投资标的的基金,其股价表现与宏观政策、市场热点等因素具有很高的相关度,所承担的系统性风险占比也较高,因此本基金在资产配置上将更加倚重对于宏观政策和市场整体走势的分析。 在“自下而上”的层面,本基金将严格执行备选股票库制度,在建立消费相关行业股票库的基础上,综合运用定性和定量的手段,筛选出具有良好基本面和发展前景的个股进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,每类基金份额每年收益分配次数最多为6次,各类基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的20%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本基金为高风险、高预期收益的混合型基金产品,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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