展恒点评
| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
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| 方正证券金立方一年持有期混合C | |||||||
| 沪深300 | |||||||
| 同类排名 |
| 股票名称 | 净占比例 |
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| 暂无数据！ | |
业内平均
| 基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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| 基金全称 | 方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 方正证券金立方一年持有期混合C |
| 基金代码 | 970010 | 基金类型 | |
| 成立日期 | 2020-09-07 | 资产规模 | 10.16亿元 |
| 份额规模 | 15.58亿元 | 基金管理人 | 方正证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | 基金经理 | 王志广 |
| 交易状态 | 开放式 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×上海证券交易所国债指数+60.0％×沪深300指数 |
| 投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
| 投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或注册的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品种。 如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产的50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 投资策略 | 在大类资产配置上，本集合计划通过对国内外宏观经济环境、国家财政及货币政策的分析，预测未来宏观经济走势，判断受益资产类别；同时结合对各类宏观经济指标的分析，确定所处的经济周期，动态地调整各类资产在计划中的比例。 本集合计划秉承价值投资理念，采用“自上而下”和“自下而上”相结合，精选行业和个股的策略。 本集合计划结合国内、国际宏观经济情况，综合考虑交易量、市场供求关系、久期、付息频率等因素，优选其中具有价格优势的标的进行投资。 本集合计划参与股指期货套期时将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 本集合计划进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 |
| 收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金、集合计划，高于债券型基金、集合计划和货币市场型基金、集合计划。 |
| 前后端 | 条件 | 费率 |
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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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| 标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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