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信达丰睿六个月持有期债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 信达丰睿六个月持有期债券 |
基金代码 | 970022 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-05-12 | 资产规模 | 1.28亿元 |
份额规模 | 1.20亿元 | 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金经理 | 王琳 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券(含次级债券)、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、证券公司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不直接投资股票等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产,本集合计划将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,本集合计划可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%;本集合计划持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于本集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,本集合计划可以将其纳入投资范围。 |
投资策略 | 本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略等。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争通过主动管理及利差挖掘实现资产的长期稳健增值。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型产品,其风险收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场型基金,属于较低风险、较低收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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