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华安证券合赢三个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 华安证券合赢三个月定期开放债券 |
基金代码 | 970034 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-06-11 | 资产规模 | 1.47亿元 |
份额规模 | 1.44亿元 | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张钰 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数-全价指数 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求资产的长期稳定增值,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期募据、可转债(含可分离型可转换债券)、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本集合计划可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票等权益类证券,并可持有由可转债转股获得的股票。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%,但在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10 个交易日的期间内,集合计划投资不受上述比例限制;本集合计划投资于可交换债券、可转换债券〈含可分离型可转换债券)的比例不超过集合计划资产的20%;投资于股票资产的比例不高于集合计划资产的20%;本集合计划在开放期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于集合计划资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本集合计划不受上述5%的限制。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划以封闭期为周期进行投资运作,在合理的资产配置基础上,通过固定收益类资产配置构建债券组合为产品提供稳健收益,通过对不同资产间的动态调整和优化策略争取增强回报。 本集合计划在组合久期与剩余期限适当匹配的基础上,将根据债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场表现确定债券投资组合管理策略,在个券选择上采用自下而上的分析框架,通过流动性考察和信用分析等策略进行筛选,确定采取持有到期策略或积极的投资策略,以获取较高的债券组合投资收益。 本集合计划不同信用等级债券投资比例限制如下:1、AAA信用债的投资比例占产品总资产的50%-100%;2、AA+信用债的投资比例占产品总资产的O-50%;3、AA信用债投资比例占产品总资产的0-20%。本集合计划投资于可转换债券(含可分离型可转换债券)及可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 开放期内,本集合计划在遵守有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,提升高流动性资产持仓比例,防范流动性风险,满足开放期的流动性需求。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数最多为12次,每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%,若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,属于中低等风险/收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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