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东莞证券德益6个月持有期债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东莞证券德益6个月持有期债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东莞证券德益6个月持有期债券 |
基金代码 | 970038 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-06 | 资产规模 | 6.02亿元 |
份额规模 | 5.71亿元 | 基金管理人 | 东莞证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金经理 | 余聪 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率+95.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力争实现资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与股票等权益类资产的投资,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%;持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划充分考虑集合计划资产的安全性、收益性及流动性,在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。本集合计划管理人在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上密切关注债券市场变化,持续研究债券市场运行状况、研判市场风险,在确保资产稳定增值的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现超越业绩基准的投资收益。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA(含),且应当遵守下列要求:①本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产总值的50%-100%;②本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-50%;③本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产总值的0%-20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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