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天风六个月滚动持有债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 天风六个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 天风六个月滚动持有债券A |
基金代码 | 970039 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-09-22 | 资产规模 | 7.64亿元 |
份额规模 | 7.17亿元 | 基金管理人 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 王圳杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-综合指数_1年以下 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和充分考虑投资安全的基础上,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不投资于股票资产。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划在资产配置方面主要通过自上而下地研究宏观经济运行趋势、深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,判断市场利率走势、资产波动性,决定债券类资产在品种、级别、期限等维度的分布配置,力争实现组合稳健增值、同时降低组合净值波动。 通过对宏观经济周期所处阶段、政策可能演进轨迹进行分析,决定目标久期。 本集合计划所投资的信用债主体评级或债项评级不低于AA(含),并将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平: ①本集合计划投资于AAA债项信用评级的信用债的比例占集合计划资产总值的50%-100%; ②本集合计划投资于AA+债项信用评级的信用债的比例占集合计划资产总值的0%-50%; ③本集合计划投资于AA债项信用评级的信用债的比例占集合计划资产总值的0%-20%; 本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券的比例占集合计划资产总值的0%-20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的运作期与原持有集合计划份额相同;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,预期收益和预期风险高于货币市场基金及货币市场型集合资产管理计划,低于混合型基金及混合型集合资产管理计划、股票型基金及股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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