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东吴裕盈一年持有期灵活配置混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 东吴裕盈一年持有期灵活配置混合A |
基金代码 | 970043 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-08-27 | 资产规模 | 0.86亿元 |
份额规模 | 1.07亿元 | 基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 李果 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 40.0%×中债-总指数+60.0%×中证小盘500指数 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置,充分捕捉各子市场的绝对收益机会,力求集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的0-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本集合计划将根据对宏观经济环境、经济增长前景及证券市场发展状况的综合分析,充分考虑大类资产的预期收益率、风险水平和它们之间的相关性,形成前瞻性预测,以此确定股票、固定收益证券和现金等各类资产在给定区间内的动态配置,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 本集合计划将采用自上而下和自下而上相结合的方法,以基于基本面分析的趋势投资为主导,审慎进行股票投资。 在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上,判断市场利率变化趋势,确定和动态调整债券投资组合的久期,并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。 本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为主要目的。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时管理人发布的公告,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合计划,其风险收益水平低于股票型基金和股票型集合计划,高于债券型基金、债券型集合计划、货币型基金和货币型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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