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东海证券海睿致远灵活配置混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东海证券海睿致远灵活配置混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东海证券海睿致远灵活配置混合 |
基金代码 | 970048 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-19 | 资产规模 | 0.44亿元 |
份额规模 | 0.47亿元 | 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 郑军 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证800指数 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求集合计划资产的长期增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含公司债、企业债、国债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、可转换公司债券、可分离交易债券、可交换债券)、债券回购、资产支持证券、股指期货、国债期货等各类金融工具、银行存款及其他中国证监会允许投资的金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:股票资产占集合计划资产的比例为0%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本集合计划通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的股票构建投资组合。 本集合计划的债券投资主要为获取稳定性的固定收益,因此主要投资于国债、评级较高的地方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。 本集合计划可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本集合计划对股指期货的投资以套期保值、回避市场风险为目的,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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