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安信资管瑞盈3个月滚动持有债券B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 安信资管瑞盈3个月滚动持有债券B |
基金代码 | 970059 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-07-23 | 资产规模 | 0.46亿元 |
份额规模 | 0.44亿元 | 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 吴慧文 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×一年定期存款利率+90.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集本集合计划的投资组合比例为:债券资产不低于集合计划资产的80%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 本集合计划投资于信用债,其信用评级需在AA(含)以上,且应当遵守下列要求:1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占资产净值的50%-95%;2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占资产净值的0%-50%;3)本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占资产净值的0%-20%。可转换债券、可交换债券不受此评级和投资比例限制。 本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例占资产净值的0%-20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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