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华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A |
基金代码 | 970061 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-08-03 | 资产规模 | 1.29亿元 |
份额规模 | 1.16亿元 | 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 |
基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | 基金经理 | 王晗 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中证全债指数 |
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求实现集合计划资产的长期稳定增值,力争为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分))、国债期货、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组合。力争为投资者提供长期稳定投资回报。 投资信用债券债项评级为AA(含)以上(若无债项评级,主体评级或担保机构评级需为AA(含)以上,且对中债资信评估有限公司评级信息不予参考);投资信用债券和利率债券中,债项或主体或担保机构评级为AA级的债券市值不高于集合计划资产的20%,AA+级的债券市值不高于集合计划资产的50%,AAA级的债券市值不低于集合计划资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券资产比例不超过集合计划资产的10%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股票型集合计划和混合型集合计划,高于货币市场型集合计划,属于中低风险/收益的产品。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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