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兴证资管金麒麟消费升级混合B | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划B类 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B |
基金代码 | 970068 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-08-02 | 资产规模 | 0.57亿元 |
份额规模 | 0.66亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 游臻 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 65.0%×中证内地消费主题指数+15.0%×中债-综合指数(全价)+20.0%×中证香港300消费指数(人民币) |
投资目标 | 本集合计划主要投资于消费相关优质上市公司,同时通过合理的资产配置,追求超越业绩比较基准的长期资产增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为: 本集合计划股票投资比例为集合计划总资产的60%-95%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%),投资于消费升级主题相关股票的比例不低于非现金集合计划资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货、股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,力争通过大类资产配置获得部分超额收益。 本集合计划的投资方向为经济增长带动居民收入增长以及人口结构变化驱动消费结构升级的相关主题行业。 本集合计划将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化集合计划资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 管理人可运用股指期货,以提高投资效率,更好地达到本集合计划的投资目标。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划每年收益分配次数由管理人决定,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是混合型集合资产管理计划,其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划,低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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