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国元元赢四个月定期开放债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 国元元赢四个月定期开放债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 国元元赢四个月定期开放债券 |
基金代码 | 970070 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-10-28 | 资产规模 | 7.73亿元 |
份额规模 | 7.26亿元 | 基金管理人 | 国元证券股份有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 李雅婷 |
交易状态 | 开放式(带固定封闭期) |
业绩比较基准 | 15.0%×一年定期存款利率+85.0%×中债-新综合指数_1-3年 |
投资目标 | 在追求资产安全性的基础上,力争满足客户对于短期固定周期的资金配置和保值增值的需求。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,因持有可转债转股和可交换债券换股所形成的股票,必须在转股后10个交易日内卖出。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。 本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,但在开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本集合计划债券资产的投资比例不受上述比例限制。本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。开放期内,本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 封闭期投资策略:在封闭期内,本集合计划的投资策略包括类属资产配置策略、久期策略、收益率曲线策略、杠杆策略、个券选择策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 本集合计划进行信用债投资时,主动投资信用债的债项信用评级范围为AA及以上,信用债的信用评级相应比例如下: 1)债项评级AA信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的20%; 2)债项评级AA+信用债的投资比例不超过集合计划信用债资产的50%; 3)债项评级AAA信用债的投资比例不低于集合计划信用债资产的50%; 4)短期融资券以及无债项评级的信用债以主体评级为准,相关评级不参考中债资信评估有限责任公司的评级; 本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易的可转债)、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 开放期投资策略:本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,本集合计划每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金、股票型集合计划,高于货币市场基金、货币型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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