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华安证券合赢添利债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 华安证券合赢添利债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 华安证券合赢添利债券 |
基金代码 | 970072 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-09-24 | 资产规模 | 3.89亿元 |
份额规模 | 3.81亿元 | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金经理 | 刘杰 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+5.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数(全价) |
投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,集合计划管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,投资于可交换债券、可转换债券的比例不超过集合计划资产的20%,投资于股票等资产的比例合计不超过集合计划资产的20%,本集合计划每个交易日日终,持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划在严格控制投资风险和保持资产合理流动性的前提下,通过审慎的投资管理提高固定收益类资产收益,积极运用新股申购等方式增厚产品收益。 本集合计划投资于可转换债券(含可分离交易可转债)及可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。 根据法律法规和集合计划正常运作的需要,每个交易日日终,本集合计划须保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,属于中低等风险/收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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