近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 | 一年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东海证券海盈3个月持有期混合 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
---|---|
暂无数据! |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
基金全称 | 东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东海证券海盈3个月持有期混合 |
基金代码 | 970080 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-03 | 资产规模 | 0.02亿元 |
份额规模 | 0.02亿元 | 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金经理 | 卓楸也 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 15.0%×沪深300指数+85.0%×中债-新综合指数(全价) |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、衍生品(包括股指期货、国债期货等)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为: 股票投资占集合计划资产的比例范围为0%-30%;每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。证券衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
投资策略 | 本集合计划将充分发挥管理人的投研能力,采取自上而下的方法对集合计划的大类资产进行动态配置,综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选,力争在严格控制集合计划风险的基础上,获取长期稳定超额收益。另外,本集合计划可投资于股票等,管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资,强化集合计划的获利能力,提高预期收益水平,以期达到收益增强的效果。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA(含),且应当遵守下列要求: 1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%; 2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%; 3)本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的20%。 本集合计划投资于可转换债券的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;每一集合计划份额享有同等分配权;在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本集合计划是一只混合型集合资产管理计划,理论上其预期收益与预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
前后端 | 条件 | 费率 |
---|---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
条件 | 费率 |
---|---|
数据加载中... |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
---|---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|
数据加载中... |
标题 | 日期 |
---|---|
数据加载中... |