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东海证券海鑫添利短债债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 东海证券海鑫添利短债债券 |
基金代码 | 970081 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-10 | 资产规模 | 0.24亿元 |
份额规模 | 0.24亿元 | 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 朱晨飞 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 100.0%×中债-综合指数_1年以下 |
投资目标 | 本集合计划主要投资短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不投资股票、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,本集合计划可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于短期债券的比例不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天(含)的债券资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债。 |
投资策略 | 本集合计划力求在承担较低风险的前提下,谋求投资收益的最大化,同时保持组合较好的流动性,为投资者提供稳定回报。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%。 本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;在符合有关集合计划分红条件的前提下,由管理人根据集合计划特点自行约定收益分配次数、比例等;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;每一集合计划份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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