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东吴安鑫中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东吴安鑫中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 东吴安鑫中短债债券A |
基金代码 | 970087 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-20 | 资产规模 | 0.40亿元 |
份额规模 | 0.39亿元 | 基金管理人 | 东吴证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 江逸舟 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-总指数_1-3年 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和谨慎控制组合净值波动率的前提下,重点投资中短债主题证券,追求集合计划的长期、持续增值,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。其中企业债、公司债、中期票据、超短期融资券等信用债的主体、债项或担保方信用等级评级不低于AA,短期融资券债项评级不低于A-1。 本集合计划不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短债主题证券的资产比例不低于非现金集合计划资产的80%。每个交易日日终在扣国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本集合计划所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产,主要包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可分离交易可转换债的纯债部分、资产支持证券等金融工具。 如法律法规或监管机构允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以相应调整上述集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
投资策略 | 本集合计划将通过对宏观经济、市场利率、债券供求、情景分析等因素的前瞻性分析和定量指标跟踪,捕捉不同经济周期及周期更迭中的投资机会,确定固定收益类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例,并进行定期或不定期的调整,以达到控制风险、增加收益的目的。 在综合分析世界经济走势、动态把握国内财政政策、货币政策走向以及债券市场资金供求关系的基础上,判断市场利率变化趋势,确定和动态调整债券投资组合的久期,并根据收益最优化的原则确定组合中债券类资产的合理配置。 本集合计划在投资信用债时遵守以下约定:本集合计划主动投资于信用债(不含可交换债券、可转换债券)的信用评级不低于AA,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债比例不高于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA的信用债的比例不高于信用债资产的20%。 本集合计划将通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,适当运用杠杆息差方式来获取主动管理回报,选取具有较好流动性的债券作为杠杆买入品种,灵活控制杠杆组合仓位,降低组合波动率,增加组合收益率。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时管理人发布的公告,若《资产管理合同》生效、不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计划,高于货币型基金和货币型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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