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安信资管瑞丰6个月持有期债券C | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 安信资管瑞丰6个月持有期债券型集合资产管理计划C类 | 基金简称 | 安信资管瑞丰6个月持有期债券C |
基金代码 | 970092 | 基金类型 | |
成立日期 | 2022-02-28 | 资产规模 | 0.11亿元 |
份额规模 | 0.10亿元 | 基金管理人 | 安信证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 张亚非 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。 |
投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:债券资产比例不低于集合计划资产的80%,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将根据不同债券资产类品种收益与风险的估计和判断,通过分析各类属资产的相对收益和风险因素,确定不同债券种类的配置比例。 本集合计划将基于对宏观经济政策的分析,积极地预测未来利率变化趋势,调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。 本集合计划投资于信用债,其信用评级需在AA(含)以上,且应当遵守下列要求:1)本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占信用债资产的50%-100%;2)本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-50%;3)本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例占信用债资产的0%-20%。可转换债券、可交换债券不受此评级和投资比例限制。本集合计划投资于可转换债券、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 本集合计划将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状及政策影响,并结合行业景气分析,对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进行重点配置。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资,再投资集合计划份额的持有期限与原持有集合计划份额相同(红利再投资取得的集合计划份额,其锁定持有期的起始日与原持有集合计划份额相同);在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划,高于货币市场基金和货币型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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