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兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A |
基金代码 | 970093 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-11-15 | 资产规模 | 0.27亿元 |
份额规模 | 0.31亿元 | 基金管理人 | 兴证证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 何斯源 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 25.0%×上海证券交易所国债指数+75.0%×沪深300指数 |
投资目标 | 在控制组合风险的前提下,本集合计划重视优秀商业模式带来的长期价值,选择具有核心竞争优势和持续增长能力的优质上市公司,通过组合管理进行均衡配置,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债的纯债部分)、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资股票资产占集合计划总资产的比例为60%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将根据对宏观经济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑宏观经济指标(GDP增长率、PPI、利率等)、微观经济本集合计划将根据对宏观经济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究,综合考虑宏观经济指标(GDP增长率、PPI、利率等)、微观经济。 本集合计划在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下,遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的个股投资策略,利用管理人投研团队的资源,通过扎实的深度产业研究,挖掘出各行业里有护城河和竞争力的上市公司股票进行投资,紧密跟踪、长期持有。 本集合计划将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测,优化集合计划资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货,以回避市场的系统风险。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人根据实际情况进行收益分配,若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配; |
风险收益特征 | 本集合计划是混合型集合资产管理计划,其预期收益和风险水平高于债券型集合资产管理计划和货币型集合资产管理计划,低于股票型集合资产管理计划。本集合计划若投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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