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东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债债券A |
基金代码 | 970096 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-15 | 资产规模 | 9.74亿元 |
份额规模 | 9.19亿元 | 基金管理人 | 东证融汇证券资产管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金经理 | 应洁茜 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-综合指数_1-3年 |
投资目标 | 本集合计划在严格管理风险的前提下,主要投资中短期债券,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为:本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于中短期债券的比例不低于非现金资产的80%。本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年(含)的债券资产,主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等金融工具。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划采用专业的投资理念和分析方法,以系统化的研究为基础,通过对各类固定收益类资产的合理配置争取获取稳定收益。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 本集合计划将投资信用评级不低于AA级的信用债,其中AA级信用债占持仓信用债的比例为0-20%,AA+级信用债占持仓信用债的比例为0-50%,AAA级信用债占持仓信用债的比例为50%-100%。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 可转换债券兼具权益类证券和固定收益证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。 本集合计划投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)的比例不超过集合计划资产的20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,本集合计划可进行收益分配,具体分配方案以公告为准; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和货币市场型集合资产管理计划,低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金和混合型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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