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第一创业创和一个月滚动持有债券 | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 第一创业创和一个月滚动持有债券型集合资产管理计划 | 基金简称 | 第一创业创和一个月滚动持有债券 |
基金代码 | 970106 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-09 | 资产规模 | 0.50亿元 |
份额规模 | 0.49亿元 | 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金经理 | 崔易 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 5.0%×一年定期存款利率(税后)+95.0%×中债-综合指数 |
投资目标 | 本集合计划投资目标为通过在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为集合计划持有人追求资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可转换债券(含可分离交易的可转债)、可交换债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本集合计划不直接投资于股票等权益类资产,但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益资产。因上述原因持有的股票,本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为:投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%,其中投资于可转换债券(含可分离交易的可转债)及可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%。本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
投资策略 | 本集合计划将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。 本集合计划投资债券的信用评级不低于AA+级,其中投资于AA+信用等级的信用债不超过信用债资产的50%,投资于AAA信用等级的信用债占信用债资产的50%-100%。其中,信用评级为债项评级,若无债项评级或债项评级为短期信用评级的,依照其主体评级。 收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。 杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本集合计划将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 实施国债期货套期保值的目标是利用国债期货与现货资产组合收益率波动相关性而持有相应比例的相同或相反方向头寸从而降低资产组合收益波动率,或减少资产组合价值下跌风险。 |
收益分配 | 本集合计划收益分配方式为仅现金分红;集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值,即收益分配基准日的计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值;每一集合计划份额享有同等分配权; |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型集合计划、混合型集合计划,高于货币型集合计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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