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东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券A | |||||||
沪深300 | |||||||
同类排名 |
股票名称 | 净占比例 |
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基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职期收益 |
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基金全称 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 | 基金简称 | 东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券A |
基金代码 | 970107 | 基金类型 | |
成立日期 | 2021-12-20 | 资产规模 | 1.90亿元 |
份额规模 | 1.80亿元 | 基金管理人 | 东海证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金经理 | 潘一菲 |
交易状态 | 开放式 |
业绩比较基准 | 10.0%×一年定期存款利率(税后)+90.0%×中债-综合指数_1年以下 |
投资目标 | 本集合计划主要投资于债券资产,在控制集合计划资产净值波动的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本集合计划不参与新股申购或增发新股,也不直接买入股票等权益类资产,因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为: 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本集合计划持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
投资策略 | 本集合计划的投资策略包括买入持有策略、久期调整策略、收益率曲线配置策略、板块轮换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、信用债券投资策略、可转换债券/可交换债券投资策略、国债期货投资策略、适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略等,在有效管理风险的基础上,达成投资目标。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%;本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%;本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的20% 本集合计划投资于可转换债券和可交换债券的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。 |
收益分配 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下,由管理人根据集合计划特点自行约定收益分配次数、比例等;本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红;集合计划收益分配后集合计划各类别份额净值不能低于面值;本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权。 |
风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划,理论上其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 |
前后端 | 条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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条件 | 费率 |
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净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 |
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标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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标题 | 日期 |
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